Nesta segunda-feira (5), investidores enfrentam um cenário de pânico, com mercados de ações registrando quedas significativas. A desaceleração da economia dos Estados Unidos está gerando ondas de choque globais, afetando tanto mercados desenvolvidos quanto emergentes.
Aversão ao Risco em Alta
O “índice do medo” VIX disparou mais de 100%, refletindo a alta aversão ao risco. No Japão, o índice Nikkei teve uma queda histórica de 12,4%, a maior desde o crash de 1987, e acumula uma perda de 25% desde a máxima em julho. As ações do setor bancário japonês lideraram as perdas, empurrando o Nikkei para território baixista.
Comparações com a Black Monday
Em 19 de outubro de 1987, a Black Monday, o índice Nikkei despencou 22,6%. Naquela época, a queda foi atribuída principalmente à venda automática de papéis por programas de computador. Hoje, a situação no Japão é agravada por uma combinação de fatores econômicos globais e locais.
Impacto na Europa e EUA
Na Europa, as ações caíram para mínimas de quase seis meses. Nos EUA, os futuros dos índices de ações indicam quedas acentuadas, com o Nasdaq projetando uma queda de cerca de 4%. Os investidores correram para ativos de porto seguro, causando uma queda nos rendimentos dos títulos, enquanto especulam que o Federal Reserve precisará cortar as taxas de juros para estimular o crescimento.
Crise no Setor de Tecnologia
O setor de tecnologia foi duramente atingido por duas notícias no fim de semana:
- Redução da Exposição da Berkshire Hathaway à Apple: A venda de quase 50% das ações da Apple pela Berkshire Hathaway aumentou a desconfiança no setor.
- Adiamento do Lançamento de Chips da Nvidia: Problemas de design levaram ao adiamento do lançamento dos novos chips de inteligência artificial da Nvidia, intensificando as preocupações.
Estas notícias criaram um efeito cascata, exacerbando as quedas no setor de tecnologia, que já estava sob pressão.
Queda nas Criptomoedas e Alta nos Títulos
As criptomoedas, como bitcoin e ethereum, caíram dois dígitos nas últimas 24 horas. Em contraste, os preços dos títulos das economias desenvolvidas subiram, refletindo a busca dos investidores por refúgio seguro.
Expectativas para o Federal Reserve
Os contratos futuros dos Fed Funds para agosto sugerem que o mercado acredita que o Federal Reserve pode antecipar o corte da taxa básica de juros antes da próxima reunião em 18 de setembro. Essa expectativa é alimentada por dados econômicos fracos dos EUA, que aumentam as preocupações com uma recessão.
Efeito Global e Impacto no Ibovespa
Os mercados globais, de Ásia a Europa, registraram quedas acentuadas. A Apple caiu 7,3% após a redução da participação da Berkshire Hathaway, e a Nvidia recuou 6,8% devido ao atraso no lançamento de seus chips. A correção nos índices Nasdaq foi exacerbada por dados fracos de empregos e retração da atividade manufatureira nos EUA.
No Brasil, o principal ETF do mercado de ações, negociado no pré-mercado em Nova York, caiu 3%, indicando que o Ibovespa provavelmente não escapará ileso desse cenário global desfavorável.e 3%. É improvável que o Ibovespa escape ileso deste cenário global desfavorável.
